Di sebagian besar organisasi, buku kas dipelihara di mana penerimaan dan penerimaan kas terdaftar. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana di perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan program 1C untuk pendaftaran mereka, di mana transaksi bisnis dilakukan.
Diperlukan
Komputer, program 1C, dokumen perusahaan, laporan keuangan, stempel organisasi, dokumen pemasok dan pembeli
instruksi
Langkah 1
Perintah kas keluar berfungsi untuk memperbaiki pembayaran dana kepada pemasok atas barang tersebut. Arahkan kursor ke faktur tanda terima dan tekan tombol kanan mouse, pilih enter berdasarkan daftar yang disajikan. Kode dokumen diletakkan secara otomatis, tujuan pembayaran sesuai dengan nama pemasok sesuai dengan dokumen penyusun perusahaan yang disediakan, yang dimasukkan secara otomatis jika dasar pesanan arus keluar adalah tanda terima.
Langkah 2
Jika Anda telah memilih dokumen konsumsi pada toolbar, kemudian pilih nama pemasok dari daftar pemasok. Kode organisasi diisi secara otomatis dan sesuai dengan kode sesuai dengan Pengklasifikasi Perusahaan dan Organisasi Semua-Rusia.
Langkah 3
Jumlah pembayaran akan sesuai dengan jumlah faktur, jika Anda membayar penuh untuk pengiriman barang yang dikirimkan. Saat Anda membayar sebagian dari faktur, ubah jumlahnya. Bayar bagian yang tersisa di lain waktu atau melalui perintah pembayaran.
Langkah 4
Catat dokumen dan poskan agar jumlah pesanan arus kas keluar tercatat dalam buku kas. Cetak dan potong di sepanjang garis potong. Melampirkan cek di sisi kiri, dicap dengan stempel organisasi, dan sisi kanan dilampirkan pada laporan keuangan. Masing-masing harus ditandatangani oleh kepala organisasi dan kepala akuntan.
Langkah 5
Penerimaan pesanan tunai berfungsi untuk memperbaiki pembayaran oleh pembeli atas barang yang dibeli. Dokumen dimasukkan berdasarkan faktur atau dipilih dari toolbar. Nama pembeli dibubuhkan secara otomatis jika dasar nota penerimaan adalah dokumen pengeluaran. Saat Anda mengisi kolom pesanan sendiri, pilih nama rekanan dari Direktori Pembeli.
Langkah 6
Jumlah uang sesuai dengan faktur jika pembeli membayar konsinyasi secara penuh. Masukkan jumlah secara manual ketika mitra bisnis membayar sebagian untuk konsinyasi.
Langkah 7
Demikian pula, tulis dan tempelkan tanda terima kas, lampirkan tanda terima pada salah satu bagian dokumen, materaikan dengan stempel perusahaan, dan tempelkan bagian kedua pada laporan keuangan.
