Saat melakukan kegiatan bisnis, kepala perusahaan setiap tahun harus setuju dengan bank yang melayani tentang batas saldo kas. Untuk melakukan ini, perlu untuk menghitungnya, dan menyusun hasil akhir dalam bentuk khusus, yang disetujui oleh Bank Sentral Rusia.
instruksi
Langkah 1
Pertama-tama, hubungi bank servis Anda. Ini harus dilakukan pada awal tahun, atau lebih baik pada akhir Desember. Ambil formulir dari operator untuk mengisi perhitungan untuk pengaturan batas. Anda juga dapat mengunduh formulir # 0408020 di Internet. Ingatlah bahwa perhitungan diisi dalam rangkap dua, salah satunya tetap bersama Anda, dan yang kedua - di bank servis.
Langkah 2
Mulailah mengisi formulir dengan menunjukkan nama organisasi dan akun saat ini. Anda dapat melihat informasi ini dalam perjanjian yang dibuat dengan cabang bank.
Langkah 3
Tunjukkan jumlah penerimaan tunai dalam bentuk tunai selama tiga bulan terakhir. Di sini, sertakan semua penerimaan kas, misalnya, pembayaran dari pembeli, pinjaman, dan lainnya - Anda dapat melihat semua ini di akun 50.
Langkah 4
Tunjukkan pendapatan harian rata-rata pada baris di bawah ini. Untuk melakukan ini, bagi jumlah yang dihitung di atas dengan jumlah hari kerja dalam periode tersebut. Dan untuk mendapatkan tarif rata-rata per jam, bagi pendapatan selama tiga bulan dengan jumlah jam selama waktu itu.
Langkah 5
Sekarang masukkan rata-rata konsumsi harian Anda. Ini termasuk semua jumlah yang dibayarkan, tidak termasuk gaji karyawan dan kontribusi sosial.
Langkah 6
Hitung rata-rata pendapatan harian Anda. Untuk melakukan ini, bagi jumlah pengeluaran yang dihitung di atas dengan jumlah hari kerja dalam periode ini.
Langkah 7
Pada baris di bawah ini, tunjukkan tanggal jatuh tempo untuk hasil. Masukkan jam buka perusahaan dan waktu pengiriman dana. Saat menghitung, pertimbangkan jarak meja kas organisasi dari bank.
Langkah 8
Masukkan jumlah batas yang diminta. Jangan menetapkannya terlalu tinggi, karena bank mungkin menolak untuk memberikan batas.
Langkah 9
Selanjutnya, centang kotak di depan barang-barang yang ingin Anda belanjakan hasilnya, misalnya gaji, biaya perjalanan. Tanda tangani formulir tersebut dengan supervisor dan kepala akuntan Anda. Tempelkan stempel biru organisasi. Kolom di bawah ini harus diisi oleh karyawan bank yang melayani.
