Selama pencairan, lembar sampul, faktur dan tanda terima dibuat untuk kantong kas. Sangat penting untuk mengisi dokumen yang diperlukan dengan benar.
Diperlukan
- - lembar terlampir dalam bentuk OKUD 0402300 (dalam format A5);
- - surat jalan;
- -kuitansi.
instruksi
Langkah 1
Isi pernyataan sesuai kolom. Di kolom "No tas." masukkan nomor individu tas, nama organisasi di kolom "dari siapa", di kolom "debit" - akun pribadi dua puluh digit akuntansi analitik, yang dibuka pada akun saldo yang sesuai untuk akuntansi kas.
Langkah 2
Di kolom "kredit" tunjukkan masing-masing dua puluh digit nomor akun klien, nomor pajak individunya, di kolom "INN". Tunjukkan jumlah yang dinyatakan untuk penagihan di kolom "jumlah dalam angka". Itu harus sama dengan jumlah yang ditunjukkan di bagian belakang pernyataan. Tulis jumlah yang sama di kolom “jumlah dalam kata-kata”.
Langkah 3
Pada kolom "sumber pendapatan" tunjukkan "pendapatan penjualan" atau "penjualan jasa" dan pastikan sesuai dengan simbol uang tunai. Di bidang "penerima", tulis nama lengkap perusahaan dari organisasi tempat dana ditransfer. Di kolom "KPP", "OKATO", "p / No akun." - perincian yang sesuai dari organisasi yang menerima dana.
Langkah 4
Di bidang "Nama bank penyimpan" tunjukkan detail bank, kantor kas yang menerima uang, namanya dan nomor unit struktural. Di bidang "Nama bank penerima" masukkan nama bank tempat rekening bank penerima dibuka. Di bidang "termasuk dengan simbol: jumlah, simbol" - simbol yang digunakan dalam penyusunan Pernyataan tentang perputaran uang sesuai dengan Ordonansi Bank Rusia tertanggal 16 Januari 2004 N 1376-U.
Langkah 5
Jumlah yang mengacu pada satu simbol laporan, tulis dalam satu baris di posisi yang sesuai dari bidang di atas. Untuk pengusaha perorangan, gunakan simbol uang tunai 19. Tanda tangan penyimpan dana, yaitu kasir yang membentuk kantong, dibubuhkan pada kolom “tanda tangan klien”.
